资产负债表 会民非01表 | |||||||
编制单位:广安市义工联合会 2021 年12月 31日 地税编码: 单位:元 | |||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 1,048,388.25 | 928,395.51 | 短期借款 | 27 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 28 | ||||
应收款项 | 3 | 5,000.00 | 229,900.00 | 应付工资 | 29 | ||
预付账款 | 4 | 应交税金 | 30 | ||||
存货 | 5 | 预收账款 | 31 | ||||
待摊费用 | 6 | 预提费用 | 32 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 7 | 预计负债 | 33 | ||||
其他流动资产 | 8 | 一年内到期的长期负债 | 34 | ||||
流动资产合计 | 9 | 1,053,388.25 | 1,158,295.51 | 其他流动负债 | 35 | ||
长期投资: | 10 | 流动负债合计 | 36 | - | - | ||
长期股权投资 | 11 | 37 | |||||
长期债权投资 | 12 | 长期负债: | 38 | ||||
长期投资合计 | 13 | - | - | 长期借款 | 39 | ||
固定资产: | 14 | 长期应付款 | 40 | ||||
固定资产原价 | 15 | 其他长期负债 | 41 | ||||
减:累计折旧 | 16 | 长期负债合计 | 42 | - | - | ||
固定资产净值 | 17 | - | - | 受托代理负债: | 43 | ||
在建工程 | 18 | 受托代理负债 | 44 | ||||
文物文化资产 | 19 | 负债合计 | 45 | - | - | ||
固定资产清理 | 20 | 46 | |||||
固定资产合计 | 21 | - | - | 净资产: | 47 | ||
无形资产: | 22 | 非限定性净资产 | 48 | 141,125.48 | 135,144.17 | ||
无形资产 | 23 | 限定性净资产 | 49 | 912,262.77 | 1,023,151.34 | ||
受托代理资产: | 24 | 净资产合计 | 50 | 1,053,388.25 | 1,158,295.51 | ||
受托代理资产 | 25 | 51 | |||||
资产总计 | 26 | 1,053,388.25 | 1,158,295.51 | 负债和净资产总计 | 52 | 1,053,388.25 | 1,158,295.51 |
业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
编制单位:广安市义务工作者联合会 2022年3月 地税编码: 单位:元 | |||||||
项 目 | 行次 | 本期数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 18607.00 | 1013442.07 | 1032049.07 | 18607.00 | 1013442.07 | 1032049.07 |
会费收入 | 2 | ||||||
提供服务收入 | 3 | ||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | ||||||
其他收入 | 7 | 828.69 | 828.69 | 828.69 | 828.69 | ||
收入合计 | 8 | 19435.69 | 1013442.07 | 1032877.76 | 19435.69 | 1013442.07 | 1032877.76 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 9 | 902553.50 | 902553.50 | 902553.50 | 902553.50 | ||
其中:助学 | 10 | 727289.60 | 727289.60 | 727289.60 | 727289.60 | ||
寻找抗战老兵 | 11 | ||||||
杜娟 | 12 | ||||||
公益基金支出 | 13 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
广安分会项目经费 | 14 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | ||
武胜分会项目经费 | 15 | ||||||
华蓥分会项目经费 | 16 | ||||||
蓝天下助学经费 | 17 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | ||
百镇千村项目费用 | 18 | ||||||
童伴计划项目 | 19 | 40003.90 | 40003.90 | 40003.90 | 40003.90 | ||
护蕾行动 | 20 | ||||||
市妇联项目 | 21 | ||||||
养老服务 | 22 | ||||||
敬老助困 | 23 | ||||||
解放社区项目 | 24 | ||||||
广惠社区项目 | 25 | ||||||
培育新风尚 | 26 | 15824.00 | 15824.00 | 15824.00 | 15824.00 | ||
播撒阳光项目 | 27 | ||||||
志愿服务支出 | 28 | ||||||
团市委项目 | 29 | ||||||
武胜残联项目 | 30 | 76414 | 76414.00 | 76414 | 76414.00 | ||
市养老服务协会 | 31 | 39900 | 39900.00 | 39900 | 39900.00 | ||
儿童关注项目 | 32 | ||||||
党建支出 | 33 | ||||||
与法同行 健康成长 | 34 | ||||||
会费支出 | 35 | ||||||
义工活动费用 | 36 | ||||||
临时捐款转出 | 37 | ||||||
非限定性支出 | 38 | ||||||
(二)管理费用 | 39 | 25317.00 | 25317.00 | 25317.00 | 25317.00 | ||
(三)筹资费用 | 40 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
费用合计 | 41 | 25417.00 | 902553.50 | 927970.50 | 25417.00 | 902553.50 | 927970.50 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 42 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 43 | -5981.31 | 110888.57 | 104907.26 | -5981.31 | 110888.57 | 104907.26 |
备注:武胜残联项目2022年3月已结算,其中4850元收入留作质保,本期已计收入和武胜分会往来,待残联来款冲销往来账。 |
广安市义工联合会2022年3月财务情况表 | |||||
编制时间:2022年4月10日 | 单位:元 | ||||
项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 本期余额 | |
1.1 | 助学款 | 102,086.84 | 924,490.05 | 729,000.00 | 297,576.89 |
1.2 | 女童基金 | 11,430.50 | 11,430.50 | ||
1.3 | 杜娟 | 60,682.18 | 60,682.18 | ||
1.4 | 芦山地震捐款 | 6,095.93 | 6,095.93 | ||
1.5 | 播撒阳光专项资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
1.6 | 精准关爱.阳光成长 | 35,635.40 | 35,635.40 | ||
1.7 | 禁毒防艾 | - | - | ||
1.8 | 武胜分会项目经费 | 6,777.18 | 4,172.00 | 2,605.18 | |
1.9 | 华蓥分会项目经费 | 17,050.60 | 17,050.60 | ||
1.10 | 蓝天下助学经费 | 5,082.62 | 9,938.42 | 622.00 | 14,399.04 |
1.11 | 广安分会项目经费 | 7,962.36 | 6,424.00 | 2,400.00 | 11,986.36 |
1.12 | 公益基金 | 205,597.65 | 100.00 | 205,497.65 | |
1.13 | 抗战老兵经费 | 5,157.68 | 900.00 | 6,057.68 | |
1.14 | 童伴计划项目 | 287,706.49 | 40,003.90 | 247,702.59 | |
1.15 | 敬老助困项目经费 | 19,609.34 | 19,609.34 | ||
1.16 | 党建经费补助 | 3,761.00 | 3,761.00 | ||
1.17 | 养老服务协会项目经费 | 2,500.00 | 37,400.00 | 39,900.00 | - |
1.18 | 培育新风尚项目 | 93,137.00 | 15,824.00 | 77,313.00 | |
1.19 | 护蕾行动 | - | - | ||
1.20 | 团市委项目经费 | -2,191.00 | -2,191.00 | ||
1.21 | 百镇千村项目 | - | - | ||
1.22 | 广惠社区项目款 | -12,049.00 | -12,049.00 | ||
1.23 | 解放社区项目款 | 13,988.00 | 13,988.00 | ||
1.24 | 市妇联项目款 | - | - | ||
1.25 | 武胜残联项目经费 | 36,242.00 | 40,172.00 | 76,414.00 | - |
2.1 | 会费 | 60,050.00 | 60,050.00 | ||
2.2 | 活动经费 | 2,203.00 | 2,203.00 | ||
2.3 | 其他非限定性项目 | 78,872.48 | 19,435.69 | 25,417.00 | 72,891.17 |
净资产合计 | 1,053,388.25 | 1,038,760.16 | 933,852.90 | 1,158,295.51 | |
往来挂账 | 5,000.00 | 962,800.00 | 737,900.00 | 229,900.00 | |
1. | 岳池分会 | - | 713,800.00 | 668,160.00 | 45,640.00 |
2. | 邻水分会 | - | 2,500.00 | 2,500.00 | |
3. | 武胜分会 | - | 14,390.00 | 18,440.00 | -4,050.00 |
4. | 华蓥分会 | - | 40,960.00 | 33,600.00 | 7,360.00 |
5. | 广安区分会 | - | 191,150.00 | 17,700.00 | 173,450.00 |
6. | 广安城管执法局保证金 | - | - | ||
7. | 广安市养老服务行业协会 | - | - | ||
8. | 华蓥市民政局 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
9. | - | - | |||
帐上资金余额 | 1,048,388.25 | 1,138,638.16 | 1,258,630.90 | 928,395.51 | |
资产合计 | 1,053,388.25 | 1,158,295.51 | |||
期末资金余额:现金:25383.99元,工行(2512):457594.86元,工行(4132):445416.66元 |
现金流量表 会民非03表 | |||
编制单位:广安市义务工作者联合会 2021年度 单位:元 | |||
项 目 | 行次 | 金额 | |
一、业务活动产生的现金流量: | |||
接受捐赠收到的现金 | 1 | 1032049.07 | |
收取会费收到的现金 | 2 | 0.00 | |
提供服务收到的现金 | 3 | ||
销售商品收到的现金 | 4 | ||
政府补助收到的现金 | 5 | ||
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 828.69 | |
现金流入小计 | 13 | 1,032,877.76 | |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 902,553.50 | |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 76,230.00 | |
购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | ||
支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 173,987.00 | |
现金流出小计 | 23 | 1,152,770.50 | |
业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -119,892.74 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资所收到的现金 | 25 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 26 | ||
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | ||
现金流入小计 | 34 | - | |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | ||
对外投资所支付的现金 | 36 | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | ||
现金流出小计 | 43 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | 44 | - | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
借款所收到的现金 | 45 | ||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | ||
现金流入小计 | 50 | - | |
偿还借款所支付的现金 | 51 | ||
偿还利息所支付的现金 | 52 | ||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 100.00 | |
现金流出小计 | 58 | 100.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | -100.00 | |
四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | -119,992.74 |