广安市义务工作者联合会2021年第四季度财务报告
作者：唐建芬 来源：市义工联财务部 发表时间：2022-01-14 09:47:06 浏览次数:
| 现金流量表 | |||
| 编制单位：广安市义务工作者联合会 2021年度 单位：元 | |||
| 项 目 | 行次 | 金额 | |
| 一、业务活动产生的现金流量： | |||
| 接受捐赠收到的现金 | 1 | 2337235.58 | |
| 收取会费收到的现金 | 2 | 10890.00 | |
| 提供服务收到的现金 | 3 | ||
| 销售商品收到的现金 | 4 | ||
| 政府补助收到的现金 | 5 | ||
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 3,483.35 | |
| 现金流入小计 | 13 | 2,351,608.93 | |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 2,294,484.31 | |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 76,230.00 | |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | ||
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 1,264.81 | |
| 现金流出小计 | 23 | 2,371,979.12 | |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -20,370.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资所收到的现金 | 25 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | ||
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | ||
| 现金流入小计 | 34 | - | |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | ||
| 对外投资所支付的现金 | 36 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | ||
| 现金流出小计 | 43 | - | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | - | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 借款所收到的现金 | 45 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | ||
| 现金流入小计 | 50 | - | |
| 偿还借款所支付的现金 | 51 | ||
| 偿还利息所支付的现金 | 52 | ||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 720.00 | |
| 现金流出小计 | 58 | 720.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | -720.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | -21,090.19 | |
