会计报表2022年3月
作者:唐建芬 来源:市义工联财务部 发表时间:2022-07-07 11:35:42 浏览次数:
资产负债表                    会民非01表
编制单位:广安市义工联合会                       2021 年12月 31日               地税编码:          单位:元
资    产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
货币资金 1  1,048,388.25   928,395.51  短期借款 27    
短期投资 2     应付款项 28    
应收款项 3  5,000.00   229,900.00  应付工资 29    
预付账款 4     应交税金 30    
存货 5     预收账款 31    
待摊费用 6     预提费用 32    
一年内到期的长期债权投资 7     预计负债 33    
其他流动资产 8     一年内到期的长期负债 34    
流动资产合计 9  1,053,388.25   1,158,295.51  其他流动负债 35    
长期投资: 10     流动负债合计 36  -     -   
长期股权投资 11       37    
长期债权投资 12     长期负债: 38    
长期投资合计 13  -     -    长期借款 39    
固定资产: 14     长期应付款 40    
固定资产原价 15     其他长期负债 41    
减:累计折旧 16     长期负债合计 42  -     -   
固定资产净值 17  -     -    受托代理负债: 43    
在建工程 18     受托代理负债 44    
文物文化资产 19     负债合计 45  -     -   
固定资产清理 20       46    
固定资产合计 21  -     -    净资产: 47    
无形资产: 22     非限定性净资产 48  141,125.48   135,144.17 
无形资产 23     限定性净资产 49  912,262.77   1,023,151.34 
受托代理资产: 24     净资产合计 50  1,053,388.25   1,158,295.51 
受托代理资产 25       51    
资产总计 26  1,053,388.25   1,158,295.51  负债和净资产总计 52  1,053,388.25   1,158,295.51 
业 务 活 动 表                            会民非02表
编制单位:广安市义务工作者联合会                          2022年3月                     地税编码:          单位:元
项            目 行次 本期数 本年累计数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐赠收入 1 18607.00  1013442.07  1032049.07  18607.00  1013442.07  1032049.07 
    会费收入 2            
    提供服务收入 3            
    商品销售收入 4            
    政府补助收入 5            
    投资收益 6            
    其他收入 7 828.69    828.69  828.69    828.69 
       收入合计 8 19435.69  1013442.07  1032877.76  19435.69  1013442.07  1032877.76 
二、费用              
(一)业务活动成本 9   902553.50  902553.50    902553.50  902553.50 
其中:助学 10   727289.60  727289.60    727289.60  727289.60 
     寻找抗战老兵 11            
     杜娟 12            
     公益基金支出 13   100.00  100.00    100.00  100.00 
     广安分会项目经费 14   2400.00  2400.00    2400.00  2400.00 
     武胜分会项目经费 15            
     华蓥分会项目经费 16            
     蓝天下助学经费 17   622.00  622.00    622.00  622.00 
     百镇千村项目费用 18            
     童伴计划项目 19   40003.90  40003.90    40003.90  40003.90 
     护蕾行动 20            
     市妇联项目 21            
     养老服务 22            
     敬老助困 23            
     解放社区项目 24            
     广惠社区项目 25            
     培育新风尚 26   15824.00  15824.00    15824.00  15824.00 
     播撒阳光项目 27            
     志愿服务支出 28            
     团市委项目 29            
     武胜残联项目 30   76414 76414.00    76414 76414.00 
     市养老服务协会 31   39900 39900.00    39900 39900.00 
     儿童关注项目 32            
     党建支出 33            
     与法同行 健康成长 34            
     会费支出 35            
     义工活动费用 36            
     临时捐款转出 37            
     非限定性支出 38            
   (二)管理费用 39 25317.00    25317.00  25317.00    25317.00 
   (三)筹资费用 40 100.00    100.00  100.00    100.00 
       费用合计 41 25417.00  902553.50  927970.50  25417.00  902553.50  927970.50 
三、限定性净资产转为非限定性净资产 42            
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 43 -5981.31  110888.57  104907.26  -5981.31  110888.57  104907.26 
备注:武胜残联项目2022年3月已结算,其中4850元收入留作质保,本期已计收入和武胜分会往来,待残联来款冲销往来账。
广安市义工联合会2022年3月财务情况表
编制时间:2022年4月10日       单位:元
项    目 年初余额 本年增加 本年减少 本期余额
1.1 助学款  102,086.84   924,490.05   729,000.00   297,576.89 
1.2 女童基金  11,430.50       11,430.50 
1.3 杜娟   60,682.18       60,682.18 
1.4 芦山地震捐款  6,095.93       6,095.93 
1.5 播撒阳光专项资金  6,000.00       6,000.00 
1.6 精准关爱.阳光成长  35,635.40       35,635.40 
1.7 禁毒防艾  -         -   
1.8 武胜分会项目经费  6,777.18     4,172.00   2,605.18 
1.9 华蓥分会项目经费  17,050.60       17,050.60 
1.10 蓝天下助学经费  5,082.62   9,938.42   622.00   14,399.04 
1.11 广安分会项目经费  7,962.36   6,424.00   2,400.00   11,986.36 
1.12 公益基金  205,597.65     100.00   205,497.65 
1.13 抗战老兵经费  5,157.68   900.00     6,057.68 
1.14 童伴计划项目  287,706.49     40,003.90   247,702.59 
1.15 敬老助困项目经费  19,609.34       19,609.34 
1.16 党建经费补助  3,761.00       3,761.00 
1.17  养老服务协会项目经费  2,500.00   37,400.00   39,900.00   -   
1.18  培育新风尚项目  93,137.00     15,824.00   77,313.00 
1.19  护蕾行动  -         -   
1.20  团市委项目经费  -2,191.00       -2,191.00 
1.21  百镇千村项目  -         -   
1.22  广惠社区项目款  -12,049.00       -12,049.00 
1.23  解放社区项目款  13,988.00       13,988.00 
1.24  市妇联项目款  -         -   
1.25  武胜残联项目经费  36,242.00   40,172.00   76,414.00   -   
2.1 会费  60,050.00       60,050.00 
2.2 活动经费  2,203.00       2,203.00 
2.3 其他非限定性项目  78,872.48   19,435.69   25,417.00   72,891.17 
净资产合计  1,053,388.25   1,038,760.16   933,852.90   1,158,295.51 
往来挂账  5,000.00   962,800.00   737,900.00   229,900.00 
1. 岳池分会  -     713,800.00   668,160.00   45,640.00 
2. 邻水分会  -     2,500.00     2,500.00 
3. 武胜分会  -     14,390.00   18,440.00   -4,050.00 
4. 华蓥分会  -     40,960.00   33,600.00   7,360.00 
5. 广安区分会  -     191,150.00   17,700.00   173,450.00 
6. 广安城管执法局保证金  -         -   
7. 广安市养老服务行业协会  -         -   
8. 华蓥市民政局  5,000.00       5,000.00 
9.    -         -   
帐上资金余额  1,048,388.25   1,138,638.16   1,258,630.90   928,395.51 
资产合计  1,053,388.25       1,158,295.51 
期末资金余额:现金:25383.99元,工行(2512):457594.86元,工行(4132):445416.66元
现金流量表            会民非03表
编制单位:广安市义务工作者联合会          2021年度                           单位:元
项                   目 行次 金额
一、业务活动产生的现金流量:    
  接受捐赠收到的现金 1 1032049.07 
  收取会费收到的现金 2 0.00 
  提供服务收到的现金 3  
  销售商品收到的现金 4  
  政府补助收到的现金 5  
  收到的其他与业务活动有关的现金 8  828.69 
    现金流入小计 13  1,032,877.76 
  提供捐赠或者资助支付的现金 14  902,553.50 
  支付给员工以及为员工支付的现金 15  76,230.00 
  购买商品、接受服务支付的现金 16  
  支付的其他与业务活动有关的现金 19  173,987.00 
    现金流出小计 23  1,152,770.50 
业务活动产生的现金流量净额 24  -119,892.74 
二、投资活动产生的现金流量:    
  收回投资所收到的现金 25  
  取得投资收益所收到的现金 26  
  处置固定资产和无形资产所收回的现金 27  
  收到的其他与投资活动有关的现金 30  
        现金流入小计 34  -   
  购建固定资产和无形资产所支付的现金 35  
  对外投资所支付的现金 36  
  支付的其他与投资活动有关的现金 39  
        现金流出小计 43  -   
投资活动产生的现金流量净额 44  -   
三、筹资活动产生的现金流量:    
  借款所收到的现金 45  
  收到的其他与筹资活动有关的现金 48  
       现金流入小计 50  -   
  偿还借款所支付的现金 51  
  偿还利息所支付的现金 52  
  支付的其他与筹资活动有关的现金 55  100.00 
        现金流出小计 58  100.00 
筹资活动产生的现金流量净额 59  -100.00 
四、汇率变动对现金的影响额 60  
五、现金及现金等价物净增加额 61  -119,992.74 

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