| 资产负债表 会民非01表 | |||||||
| 编制单位：广安市义工联合会 2022 年9月 30日 地税编码： 单位：元 | |||||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 1,048,388.25 | 993,353.13 | 短期借款 | 27 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 28 | ||||
| 应收款项 | 3 | 5,000.00 | 1,078,750.00 | 应付工资 | 29 | ||
| 预付账款 | 4 | 应交税金 | 30 | ||||
| 存货 | 5 | 预收账款 | 31 | ||||
| 待摊费用 | 6 | 预提费用 | 32 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 7 | 预计负债 | 33 | ||||
| 其他流动资产 | 8 | 一年内到期的长期负债 | 34 | ||||
| 流动资产合计 | 9 | 1,053,388.25 | 2,072,103.13 | 其他流动负债 | 35 | ||
| 长期投资: | 10 | 流动负债合计 | 36 | - | - | ||
| 长期股权投资 | 11 | 37 | |||||
| 长期债权投资 | 12 | 长期负债: | 38 | ||||
| 长期投资合计 | 13 | - | - | 长期借款 | 39 | ||
| 固定资产: | 14 | 长期应付款 | 40 | ||||
| 固定资产原价 | 15 | 其他长期负债 | 41 | ||||
| 减:累计折旧 | 16 | 长期负债合计 | 42 | - | - | ||
| 固定资产净值 | 17 | - | - | 受托代理负债： | 43 | ||
| 在建工程 | 18 | 受托代理负债 | 44 | ||||
| 文物文化资产 | 19 | 负债合计 | 45 | - | - | ||
| 固定资产清理 | 20 | 46 | |||||
| 固定资产合计 | 21 | - | - | 净资产： | 47 | ||
| 无形资产: | 22 | 非限定性净资产 | 48 | 141,125.48 | 113,415.04 | ||
| 无形资产 | 23 | 限定性净资产 | 49 | 912,262.77 | 1,958,688.09 | ||
| 受托代理资产： | 24 | 净资产合计 | 50 | 1,053,388.25 | 2,072,103.13 | ||
| 受托代理资产 | 25 | 51 | |||||
| 资产总计 | 26 | 1,053,388.25 | 2,072,103.13 | 负债和净资产总计 | 52 | 1,053,388.25 | 2,072,103.13 |
| 业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
| 编制单位：广安市义务工作者联合会 2022年9月 地税编码： 单位：元 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 本期数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐赠收入 | 1 | 11483.00 | 1066960.00 | 1078443.00 | 47572.00 | 2438015.17 | 2485587.17 |
| 会费收入 | 2 | 7470.00 | 7470.00 | ||||
| 提供服务收入 | 3 | ||||||
| 商品销售收入 | 4 | ||||||
| 政府补助收入 | 5 | ||||||
| 投资收益 | 6 | ||||||
| 其他收入 | 7 | 899.97 | 899.97 | 2463.56 | 2463.56 | ||
| 收入合计 | 8 | 12382.97 | 1066960.00 | 1079342.97 | 57505.56 | 2438015.17 | 2495520.73 |
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 9 | 1247.00 | 173762.81 | 175009.81 | 1247.00 | 1393841.85 | 1395088.85 |
| 其中：助学 | 10 | 103160.00 | 103160.00 | 1014399.60 | 1014399.60 | ||
| 寻找抗战老兵 | 11 | ||||||
| 杜娟 | 12 | ||||||
| 公益基金支出 | 13 | 713.60 | 713.60 | ||||
| 广安分会项目经费 | 14 | 5800.00 | 5800.00 | ||||
| 武胜分会项目经费 | 15 | ||||||
| 华蓥分会项目经费 | 16 | ||||||
| 蓝天下助学经费 | 17 | 1497.00 | 1497.00 | 13565.00 | 13565.00 | ||
| 百镇千村项目费用 | 18 | ||||||
| 童伴计划项目 | 19 | 54764.81 | 54764.81 | 140955.95 | 140955.95 | ||
| 护蕾行动 | 20 | ||||||
| 市妇联项目 | 21 | ||||||
| 养老服务 | 22 | ||||||
| 敬老助困 | 23 | 3619.00 | 3619.00 | 3619.00 | 3619.00 | ||
| 解放社区项目 | 24 | 14000.00 | 14000.00 | ||||
| 广惠社区项目 | 25 | ||||||
| 培育新风尚 | 26 | 10722.00 | 10722.00 | 28364.70 | 28364.70 | ||
| 播撒阳光项目 | 27 | ||||||
| 志愿服务支出 | 28 | ||||||
| 团市委项目 | 29 | ||||||
| 武胜残联项目 | 30 | 76414.00 | 76414.00 | ||||
| 市养老服务协会 | 31 | 39900.00 | 39900.00 | ||||
| 儿童关注项目 | 32 | ||||||
| 党建支出 | 33 | ||||||
| 防疫支出 | 34 | 56110.00 | 56110.00 | ||||
| 会费支出 | 35 | ||||||
| 义工活动费用 | 36 | ||||||
| 临时捐款转出 | 37 | ||||||
| 非限定性支出 | 38 | 1247.00 | 1247.00 | 1247.00 | 1247.00 | ||
| （二）管理费用 | 39 | 28400.00 | 28400.00 | 81417.00 | 81417.00 | ||
| （三）筹资费用 | 40 | 200.00 | 200.00 | 300.00 | 300.00 | ||
| 费用合计 | 41 | 29847.00 | 173762.81 | 203609.81 | 82964.00 | 1393841.85 | 1476805.85 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 42 | -2252.00 | 2252.00 | ||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 43 | -17464.03 | 893197.19 | 875733.16 | -27710.44 | 1046425.32 | 1018714.88 |
| 备注：1.武胜残联项目2022年3月已结算，其中4850元收入留作质保，6月已计收入和武胜分会往来，待残联来款冲销往来账。 | |||||||
| 2.广惠社区、解放社区、团市委项目超支2252元转非限支出。 | |||||||
| 广安市义工联合会2022年9月财务情况表 | |||||
| 编制时间：2022年7月10日 | 单位：元 | ||||
| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 本期余额 | |
| 1.1 | 助学款 | 102,086.84 | 1,983,550.05 | 1,024,610.00 | 1,061,026.89 |
| 1.2 | 女童基金 | 11,430.50 | 11,430.50 | ||
| 1.3 | 杜娟 | 60,682.18 | 60,682.18 | ||
| 1.4 | 芦山地震捐款 | 6,095.93 | 6,095.93 | ||
| 1.5 | 播撒阳光专项资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 1.6 | 精准关爱.阳光成长 | 35,635.40 | 35,635.40 | ||
| 1.7 | 禁毒防艾 | - | - | ||
| 1.8 | 武胜分会项目经费 | 6,777.18 | 983.00 | 4,172.00 | 3,588.18 |
| 1.9 | 华蓥分会项目经费 | 17,050.60 | 17,050.60 | ||
| 1.10 | 蓝天下助学经费 | 5,082.62 | 9,938.52 | 5,065.00 | 9,956.14 |
| 1.11 | 广安分会项目经费 | 7,962.36 | 6,424.00 | 5,800.00 | 8,586.36 |
| 1.12 | 公益基金 | 205,597.65 | 713.60 | 204,884.05 | |
| 1.13 | 抗战老兵经费 | 5,157.68 | 2,600.00 | 7,757.68 | |
| 1.14 | 童伴计划项目 | 287,706.49 | 216,000.00 | 140,955.95 | 362,750.54 |
| 1.15 | 敬老助困项目经费 | 19,609.34 | 3,300.00 | 3,619.00 | 19,290.34 |
| 1.16 | 党建经费补助 | 3,761.00 | 3,761.00 | ||
| 1.17 | 养老服务协会项目经费 | 2,500.00 | 37,400.00 | 39,900.00 | - |
| 1.18 | 培育新风尚项目 | 93,137.00 | 28,364.70 | 64,772.30 | |
| 1.19 | 护蕾行动 | - | - | ||
| 1.20 | 团市委项目经费 | -2,191.00 | 2,191.00 | - | |
| 1.21 | 防疫经费 | - | 60,130.00 | 56,110.00 | 4,020.00 |
| 1.22 | 广惠社区项目款 | -12,049.00 | 12,049.00 | - | |
| 1.23 | 解放社区项目款 | 13,988.00 | 12.00 | 14,000.00 | - |
| 1.24 | 市妇联项目款 | - | - | ||
| 1.25 | 武胜残联项目经费 | 36,242.00 | 111,572.00 | 76,414.00 | 71,400.00 |
| 2.1 | 会费 | 60,050.00 | 7,470.00 | 67,520.00 | |
| 2.2 | 活动经费 | 2,203.00 | 2,203.00 | ||
| 2.3 | 其他非限定性项目 | 78,872.48 | 50,035.56 | 85,216.00 | 43,692.04 |
| 净资产合计 | 1,053,388.25 | 2,503,655.13 | 1,484,940.25 | 2,072,103.13 | |
| 往来挂账 | 5,000.00 | 2,122,860.00 | 1,049,110.00 | 1,078,750.00 | |
| 1. | 岳池分会 | - | 1,412,510.00 | 751,460.00 | 661,050.00 |
| 2. | 邻水分会 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 3. | 武胜分会 | - | 100,390.00 | 30,340.00 | 70,050.00 |
| 4. | 华蓥分会 | - | 90,860.00 | 46,260.00 | 44,600.00 |
| 5. | 广安区分会 | - | 514,100.00 | 221,050.00 | 293,050.00 |
| 6. | 广安城管执法局保证金 | - | - | ||
| 7. | 广安市养老服务行业协会 | - | - | ||
| 8. | 华蓥市民政局 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 9. | - | - | |||
| 帐上资金余额 | 1,048,388.25 | 2,676,481.13 | 2,731,516.25 | 993,353.13 | |
| 资产合计 | 1,053,388.25 | 2,072,103.13 | |||
| 期末资金余额：现金：6668.69元，工行（2512)：537488.15元，工行（4132）：449196.29元 | |||||
| 现金流量表 会民非03表 | |||
| 编制单位：广安市义务工作者联合会 2021年度 单位：元 | |||
| 项 目 | 行次 | 金额 | |
| 一、业务活动产生的现金流量： | |||
| 接受捐赠收到的现金 | 1 | 2485587.17 | |
| 收取会费收到的现金 | 2 | 7470.00 | |
| 提供服务收到的现金 | 3 | ||
| 销售商品收到的现金 | 4 | ||
| 政府补助收到的现金 | 5 | ||
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 2,463.56 | |
| 现金流入小计 | 13 | 2,495,520.73 | |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 1,395,088.85 | |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 76,230.00 | |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | ||
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 1,078,937.00 | |
| 现金流出小计 | 23 | 2,550,255.85 | |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -54,735.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资所收到的现金 | 25 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | ||
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | ||
| 现金流入小计 | 34 | - | |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | ||
| 对外投资所支付的现金 | 36 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | ||
| 现金流出小计 | 43 | - | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | - | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 借款所收到的现金 | 45 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | ||
| 现金流入小计 | 50 | - | |
| 偿还借款所支付的现金 | 51 | ||
| 偿还利息所支付的现金 | 52 | ||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 300.00 | |
| 现金流出小计 | 58 | 300.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | -300.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | -55,035.12 | |