| 资产负债表 会民非01表 | |||||||
| 编制单位：广安市义工联合会 2024 年6月 30日 地税编码： 单位：元 | |||||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 813,368.49 | 625,235.79 | 短期借款 | 27 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 28 | ||||
| 应收款项 | 3 | 59,633.00 | 98,050.00 | 应付工资 | 29 | ||
| 预付账款 | 4 | 应交税金 | 30 | ||||
| 存货 | 5 | 预收账款 | 31 | ||||
| 待摊费用 | 6 | 预提费用 | 32 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 7 | 预计负债 | 33 | ||||
| 其他流动资产 | 8 | 一年内到期的长期负债 | 34 | ||||
| 流动资产合计 | 9 | 873,001.49 | 723,285.79 | 其他流动负债 | 35 | ||
| 长期投资: | 10 | 流动负债合计 | 36 | - | - | ||
| 长期股权投资 | 11 | 37 | |||||
| 长期债权投资 | 12 | 长期负债: | 38 | ||||
| 长期投资合计 | 13 | - | - | 长期借款 | 39 | ||
| 固定资产: | 14 | 长期应付款 | 40 | ||||
| 固定资产原价 | 15 | 其他长期负债 | 41 | ||||
| 减:累计折旧 | 16 | 长期负债合计 | 42 | - | - | ||
| 固定资产净值 | 17 | - | - | 受托代理负债： | 43 | ||
| 在建工程 | 18 | 受托代理负债 | 44 | ||||
| 文物文化资产 | 19 | 负债合计 | 45 | - | - | ||
| 固定资产清理 | 20 | 46 | |||||
| 固定资产合计 | 21 | - | - | 净资产： | 47 | ||
| 无形资产: | 22 | 非限定性净资产 | 48 | 113,545.14 | 133,882.40 | ||
| 无形资产 | 23 | 限定性净资产 | 49 | 759,456.35 | 589,403.39 | ||
| 受托代理资产： | 24 | 净资产合计 | 50 | 873,001.49 | 723,285.79 | ||
| 受托代理资产 | 25 | 51 | |||||
| 资产总计 | 26 | 873,001.49 | 723,285.79 | 负债和净资产总计 | 52 | 873,001.49 | 723,285.79 |
| 业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
| 编制单位：广安市义务工作者联合会 2024年6月 地税编码： 单位：元 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 本期数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐赠收入 | 1 | 29325.00 | 220000.00 | 249325.00 | 69111.46 | 1253910.00 | 1323021.46 |
| 会费收入 | 2 | 7400.00 | 7400.00 | 7400.00 | 7400.00 | ||
| 提供服务收入 | 3 | ||||||
| 商品销售收入 | 4 | ||||||
| 政府补助收入 | 5 | ||||||
| 投资收益 | 6 | ||||||
| 其他收入 | 7 | 350.55 | 350.55 | 611.80 | 611.80 | ||
| 收入合计 | 8 | 37075.55 | 220000.00 | 257075.55 | 77123.26 | 1253910.00 | 1331033.26 |
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 9 | 650.00 | 1423962.96 | 1424612.96 | |||
| 其中：助学 | 10 | 1123310.00 | 1123310.00 | 1140010.00 | 1140010.00 | ||
| 寻找抗战老兵 | 11 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | ||
| 杜娟 | 12 | ||||||
| 公益基金支出 | 13 | 4845.76 | 4845.76 | 11291.36 | 11291.36 | ||
| 广安分会项目经费 | 14 | ||||||
| 武胜分会项目经费 | 15 | ||||||
| 华蓥分会项目经费 | 16 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | ||
| 蓝天下助学经费 | 17 | 221.00 | 221.00 | 602.00 | 602.00 | ||
| 百镇千村项目费用 | 18 | 56549.00 | 56549.00 | ||||
| 童伴计划项目 | 19 | ||||||
| 护蕾行动 | 20 | ||||||
| 市妇联项目 | 21 | ||||||
| 养老支出 | 22 | ||||||
| 敬老助困 | 23 | ||||||
| 解放社区项目 | 24 | ||||||
| 广惠社区项目 | 25 | ||||||
| 培育新风尚 | 26 | 14932.60 | 14932.60 | 26948.60 | 26948.60 | ||
| 播撒阳光项目 | 27 | ||||||
| 创投项目 | 28 | 11011 | 11011.00 | 21265.00 | 21265.00 | ||
| 团市委项目 | 29 | ||||||
| 武胜残联项目 | 30 | 131840.00 | 131840.00 | ||||
| 市养老服务协会 | 31 | ||||||
| 净滩行动 | 32 | ||||||
| 党建支出 | 33 | ||||||
| 乡村振兴 | 34 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | ||
| 会费支出 | 35 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | ||
| 义工活动费用 | 36 | ||||||
| 博善社工验资款 | 37 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | ||
| 非限定性支出 | 38 | 100.00 | 100.00 | ||||
| （二）管理费用 | 39 | 37300.00 | 37300.00 | 55616.00 | 55616.00 | ||
| （三）筹资费用 | 40 | 220.00 | 220.00 | 520.00 | 520.00 | ||
| 费用合计 | 41 | 37520.00 | 37520.00 | 56786.00 | 1423962.96 | 1480748.96 | |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 42 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 43 | -444.45 | 220000.00 | 219555.55 | 20337.26 | -170052.96 | -149715.70 |
| 备注：1.百镇千村项目结项，超支冲减华蓥分会经费。 | |||||||
| 广安市义工联合会2024年6月财务情况表 | |||||
| 编制时间：2024年7月12日 | 单位：元 | ||||
| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 本期余额 | |
| 1.1 | 助学款 | 71,726.89 | 1,222,410.00 | 1,140,010.00 | 154,126.89 |
| 1.2 | 女童基金 | 11,430.50 | - | - | 11,430.50 |
| 1.3 | 杜娟 | 60,682.18 | - | - | 60,682.18 |
| 1.4 | 芦山地震捐款 | 6,095.93 | - | - | 6,095.93 |
| 1.5 | 播撒阳光专项资金 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 |
| 1.6 | 精准关爱.阳光成长 | 35,635.40 | - | - | 35,635.40 |
| 1.7 | 武胜分会项目经费 | 10,340.18 | - | - | 10,340.18 |
| 1.8 | 华蓥分会项目经费 | 17,050.60 | - | 5,349.00 | 11,701.60 |
| 1.9 | 蓝天下助学经费 | 3,023.14 | 1,500.00 | 602.00 | 3,921.14 |
| 1.10 | 广安分会项目经费 | 7,962.36 | - | - | 7,962.36 |
| 1.11 | 公益基金 | 197,351.85 | - | 11,291.36 | 186,060.49 |
| 1.12 | 抗战老兵经费 | 11,057.68 | - | 68.00 | 10,989.68 |
| 1.13 | 童伴计划项目 | - | - | - | - |
| 1.14 | 敬老助困项目经费 | 19,150.34 | - | - | 19,150.34 |
| 1.15 | 党建经费补助 | 3,761.00 | - | - | 3,761.00 |
| 1.16 | 养老服务协会项目经费 | - | - | - | - |
| 1.17 | 培育新风尚项目 | 59,576.00 | - | 26,948.60 | 32,627.40 |
| 1.18 | 百镇千村儿童关爱项目 | 56,200.00 | - | 56,200.00 | - |
| 1.19 | 创投项目 | 12,500.00 | - | 21,265.00 | -8,765.00 |
| 1.20 | 防疫经费 | 4,020.00 | - | - | 4,020.00 |
| 1.21 | 广惠社区项目款 | - | - | - | - |
| 1.22 | 解放社区项目款 | - | - | - | - |
| 1.23 | 武胜残联项目经费 | 140,178.30 | - | 131,840.00 | 8,338.30 |
| 1.24 | 净滩项目 | 825.00 | - | - | 825.00 |
| 1.25 | 服务农 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 1.26 | 乡村振兴 | 14,889.00 | - | 389.00 | 14,500.00 |
| 2.1 | 会费 | 80,230.00 | 7,400.00 | 550.00 | 87,080.00 |
| 2.2 | 活动经费 | 2,203.00 | - | - | 2,203.00 |
| 2.3 | 其他非限定性项目 | 31,112.14 | 69,723.26 | 56,236.00 | 44,599.40 |
| 2.4 | - | - | |||
| 净资产合计 | 873,001.49 | 1,301,033.26 | 1,450,748.96 | 723,285.79 | |
| 往来挂账 | 59,633.00 | 1,329,928.00 | 1,291,511.00 | 98,050.00 | |
| 1. | 岳池分会 | - | 811,620.00 | 779,570.00 | 32,050.00 |
| 2. | 邻水分会 | - | - | - | - |
| 3. | 武胜分会 | 58,633.00 | 55,600.00 | 121,333.00 | -7,100.00 |
| 4. | 华蓥分会 | 1,000.00 | 74,968.00 | 73,068.00 | 2,900.00 |
| 5. | 广安区分会 | - | 382,740.00 | 312,540.00 | 70,200.00 |
| 6. | 广安城管执法局保证金 | - | - | - | - |
| 7. | 广安市养老服务行业协会 | - | - | - | - |
| 8. | 华蓥市民政局 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - |
| 9. | - | - | - | - | |
| 帐上资金余额 | 813,368.49 | 1,560,133.26 | 1,748,265.96 | 625,235.79 | |
| 资产合计 | 873,001.49 | 723,285.79 | |||
| 期末资金余额：现金：6420.49元，工行（2512)：144069.46元，工行（4132）：572792.42元 | |||||
| 注：5月退百镇千村项目保证金5000元，直接冲减华蓥分会经费。 | |||||