| 资产负债表 会民非01表 | ||||||||
| 编制单位：广安市义工联合会 2024 年12月 31日 地税编码： 单位：元 | ||||||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
| 流动资产: | 流动负债: | |||||||
| 货币资金 | 1 | 813,368.49 | 735,856.72 | 短期借款 | 27 | |||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 28 | |||||
| 应收款项 | 3 | 59,633.00 | 应付工资 | 29 | ||||
| 预付账款 | 4 | 应交税金 | 30 | |||||
| 存货 | 5 | 预收账款 | 31 | |||||
| 待摊费用 | 6 | 预提费用 | 32 | |||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 7 | 预计负债 | 33 | |||||
| 其他流动资产 | 8 | 一年内到期的长期负债 | 34 | |||||
| 流动资产合计 | 9 | 873,001.49 | 735,856.72 | 其他流动负债 | 35 | |||
| 长期投资: | 10 | 流动负债合计 | 36 | - | - | |||
| 长期股权投资 | 11 | 37 | ||||||
| 长期债权投资 | 12 | 长期负债: | 38 | |||||
| 长期投资合计 | 13 | - | - | 长期借款 | 39 | |||
| 固定资产: | 14 | 长期应付款 | 40 | |||||
| 固定资产原价 | 15 | 其他长期负债 | 41 | |||||
| 减:累计折旧 | 16 | 长期负债合计 | 42 | - | - | |||
| 固定资产净值 | 17 | - | - | 受托代理负债： | 43 | |||
| 在建工程 | 18 | 受托代理负债 | 44 | |||||
| 文物文化资产 | 19 | 负债合计 | 45 | - | - | |||
| 固定资产清理 | 20 | 46 | ||||||
| 固定资产合计 | 21 | - | - | 净资产： | 47 | |||
| 无形资产: | 22 | 非限定性净资产 | 48 | 113,545.14 | 136,609.99 | 23064.85 | ||
| 无形资产 | 23 | 限定性净资产 | 49 | 759,456.35 | 599,246.73 | -160209.62 | ||
| 受托代理资产： | 24 | 净资产合计 | 50 | 873,001.49 | 735,856.72 | -137144.77 | ||
| 受托代理资产 | 25 | 51 | ||||||
| 资产总计 | 26 | 873,001.49 | 735,856.72 | 负债和净资产总计 | 52 | 873,001.49 | 735,856.72 | |
| 广安市义工联合会2024年度财务情况表 | ||||||
| 编制时间：2025年1月5日 | 单位：元 | |||||
| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 本期余额 | ||
| 1.1 | 助学款 | 71,726.89 | 2,671,130.00 | 2,610,960.00 | 131,896.89 | |
| 1.2 | 女童基金 | 11,430.50 | - | - | 11,430.50 | |
| 1.3 | 杜娟 | 60,682.18 | - | - | 60,682.18 | |
| 1.4 | 芦山地震捐款 | 6,095.93 | - | - | 6,095.93 | |
| 1.5 | 播撒阳光专项资金 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | |
| 1.6 | 精准关爱.阳光成长 | 35,635.40 | - | - | 35,635.40 | |
| 1.7 | 武胜分会项目经费 | 10,340.18 | 7,100.00 | - | 17,440.18 | |
| 1.8 | 华蓥分会项目经费 | 17,050.60 | 3,000.00 | 5,349.00 | 14,701.60 | |
| 1.9 | 蓝天下助学经费 | 3,023.14 | 26,650.00 | 4,435.00 | 25,238.14 | |
| 1.10 | 广安分会项目经费 | 7,962.36 | - | - | 7,962.36 | |
| 1.11 | 公益基金 | 197,351.85 | - | 20,486.31 | 176,865.54 | |
| 1.12 | 抗战老兵经费 | 11,057.68 | - | 68.00 | 10,989.68 | |
| 1.13 | 童伴计划项目 | - | - | - | - | |
| 1.14 | 敬老助困项目经费 | 19,150.34 | - | 560.00 | 18,590.34 | |
| 1.15 | 党建经费补助 | 3,761.00 | - | - | 3,761.00 | |
| 1.16 | 养老服务协会项目经费 | - | - | - | - | |
| 1.17 | 培育新风尚项目 | 59,576.00 | - | 26,948.60 | 32,627.40 | |
| 1.18 | 百镇千村儿童关爱项目 | 56,200.00 | - | 56,200.00 | - | |
| 1.19 | 创投项目 | 12,500.00 | 12,500.00 | 25,000.00 | - | |
| 1.20 | 防疫经费 | 4,020.00 | - | - | 4,020.00 | |
| 1.21 | 银龄项目 | - | 7,875.59 | 2,200.00 | 5,675.59 | |
| 1.22 | 武胜宣传部项目 | - | 4,593.00 | - | 4,593.00 | |
| 1.23 | 武胜残联项目经费 | 140,178.30 | - | 140,178.30 | - | |
| 1.24 | 净滩项目 | 825.00 | - | - | 825.00 | |
| 1.25 | 服务农 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | |
| 1.26 | 乡村振兴 | 14,889.00 | - | 673.00 | 14,216.00 | |
| 2.1 | 会费 | 80,230.00 | 8,405.00 | 550.00 | 88,085.00 | |
| 2.2 | 活动经费 | 2,203.00 | - | - | 2,203.00 | |
| 2.3 | 其他非限定性项目 | 31,112.14 | 122,792.85 | 107,583.00 | 46,321.99 | |
| 2.4 | - | - | ||||
| 净资产合计 | 873,001.49 | 2,864,046.44 | 3,001,191.21 | 735,856.72 | 735,856.72 | |
| 往来挂账 | 59,633.00 | 2,795,726.00 | 2,855,359.00 | - | ||
| 1. | 岳池分会 | - | 1,581,920.00 | 1,581,920.00 | - | |
| 2. | 邻水分会 | - | - | - | - | |
| 3. | 武胜分会 | 58,633.00 | 81,698.00 | 140,331.00 | - | |
| 4. | 华蓥分会 | 1,000.00 | 99,568.00 | 100,568.00 | - | |
| 5. | 广安区分会 | - | 1,027,540.00 | 1,027,540.00 | - | |
| 6. | 广安城管执法局保证金 | - | - | - | - | |
| 7. | 广安市养老服务行业协会 | - | - | - | - | |
| 8. | 华蓥市民政局 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | |
| 9. | - | - | - | - | ||
| 帐上资金余额 | 813,368.49 | 3,268,944.44 | 3,346,456.21 | 735,856.72 | 735,856.72 | |
| 资产合计 | 873,001.49 | 735,856.72 | 735,856.72 | |||
| 期末资金余额：现金：23623.53元，工行（2512)：530628.86元，工行（4132）：366005.09元 | ||||||
| 注：1.5月退百镇千村项目保证金5000元，直接冲减华蓥分会经费。 | ||||||
| 2.武胜分会往来款转分会经费7100元。 | ||||||
| 873,001.49 | 735,856.72 | |||||