| 广安市义工联合会2017年1-12月财务情况表 | |||||
| 编制时间：2018年1月5日 | 单位：元 | ||||
| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 本期余额 | |
| 1.1 | 助学款 | 142,888.41 | 1,520,329.25 | 1,569,272.90 | 93,944.76 |
| 1.2 | 震灾款 | - | - | ||
| 1.3 | 高三冲刺金 | 18,297.00 | 18,297.00 | ||
| 1.4 | 女童基金 | 11,430.50 | 11,430.50 | ||
| 1.5 | 杜娟 | 257,927.20 | 2,000.00 | 133,283.22 | 126,643.98 |
| 1.6 | 芦山地震捐款 | 6,095.93 | 6,095.93 | ||
| 1.7 | 播撒阳光专项资金 | 67,300.00 | 37,200.00 | 95,000.00 | 9,500.00 |
| 1.8 | 高考奖学金（陈国斌） | 7,590.00 | 7,590.00 | ||
| 1.9 | 精准关爱.阳光成长 | 5,845.40 | 32,000.00 | 210.00 | 37,635.40 |
| 1.10 | 地中海贫血牟俊宇 | 201,142.24 | 30,000.00 | 171,142.24 | |
| 1.11 | 武胜分会项目经费 | 10,029.00 | 62,840.00 | 52,259.50 | 20,609.50 |
| 1.12 | 华蓥分会项目经费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 1.13 | 公益基金 | 46,295.82 | 6,567.00 | 39,728.82 | |
| 1.14 | 寻找抗战老兵经费 | 7,254.68 | 1,000.00 | 5,031.00 | 3,223.68 |
| 1.15 | 诚协资助贫困家庭 | - | |||
| 1.16 | 关爱妇女儿童 | 15,000.00 | 14,823.39 | 176.61 | |
| 2.1 | 会费 | 20,600.00 | 4,500.00 | 25,100.00 | |
| 2.2 | 活动经费 | 476.00 | 476.00 | ||
| 2.3 | 其它捐赠 | 138,018.76 | 133,688.00 | 111,185.69 | 160,521.07 |
| 净资产合计 | 930,865.94 | 735,115.49 | |||
| 应付款项 | 20,000.00 | 60,000.00 | 80,000.00 | - | |
| 往来借支挂账 | 102,602.00 | 1,412,075.90 | 1,425,687.90 | 88,990.00 | |
| 1. | 岳池分会 | 42,040.00 | 1,106,650.90 | 1,121,780.90 | 26,910.00 |
| 2. | 邻水分会 | - | 10,000.00 | 9,500.00 | 500.00 |
| 3. | 武胜分会 | 4,330.00 | 19,925.00 | 21,975.00 | 2,280.00 |
| 4. | 华蓥分会 | 13,582.00 | 58,450.00 | 68,632.00 | 3,400.00 |
| 5. | 广安区分会 | 207,550.00 | 161,650.00 | 45,900.00 | |
| 6. | 杜娟 | 9,500.00 | 9,500.00 | - | |
| 7. | 祝科 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | |
| 8. | 武胜李虹霓 | 2,650.00 | 2,650.00 | - | |
| 9. | 广安城管执法局保证金 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 帐上资金余额 | 848,263.94 | 2,794,223.65 | 2,996,362.10 | 646,125.49 | |
| 资产合计 | 950,865.94 | 735,115.49 | |||
| 期末资金余额：现金：3960.25元，工行（2512)：468409.01元，工行（4132）：173756.23元 | |||||