| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 本期余额 | |
| 1.1 | 助学款 | 108,136.93 | 698,858.02 | 8,210.00 | 798,784.95 |
| 1.2 | 女童基金 | 11,430.50 | 11,430.50 | ||
| 1.3 | 杜娟 | 70,682.18 | 70,682.18 | ||
| 1.4 | 芦山地震捐款 | 6,095.93 | 6,095.93 | ||
| 1.5 | 播撒阳光专项资金 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 1.6 | 精准关爱.阳光成长 | 35,635.40 | 35,635.40 | ||
| 1.7 | 禁毒防艾 | -3,792.15 | -3,792.15 | ||
| 1.8 | 武胜分会项目经费 | 6,777.18 | 6,777.18 | ||
| 1.9 | 华蓥分会项目经费 | 5,450.60 | 5,450.60 | ||
| 1.10 | 蓝天下助学经费 | 5,756.51 | 3,100.00 | 332.00 | 8,524.51 |
| 1.11 | 广安分会项目经费 | 6,711.36 | 6,292.00 | 1,000.00 | 12,003.36 |
| 1.12 | 公益基金 | 213,528.65 | 213,528.65 | ||
| 1.13 | 抗战老兵经费 | 2,977.68 | 700.00 | 3,677.68 | |
| 1.14 | 童伴计划项目 | 328,338.34 | 40,212.48 | 288,125.86 | |
| 1.15 | 敬老助困项目经费 | 20,113.80 | 157.00 | 19,956.80 | |
| 1.16 | 党建经费补助 | 3,761.00 | 3,761.00 | ||
| 1.17 | 养老服务费 | 63,800.00 | 63,800.00 | - | |
| 1.18 | 志愿服务费（团委） | 3,000.00 | 771.00 | 2,229.00 | |
| 1.19 | 护蕾行动 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 1.20 | 百镇千村 | 17,610.00 | 17,610.00 | ||
| 2.1 | 会费 | 50,030.00 | 50,030.00 | ||
| 2.2 | 活动经费 | 2,140.00 | 372.00 | 2,512.00 | |
| 2.3 | 其它捐赠 | 137,356.01 | 1,729.56 | 25,798.50 | 113,287.07 |
| 净资产合计 | 1,113,539.92 | 711,051.58 | 140,280.98 | 1,684,310.52 | |
| 往来挂账 | 45,000.00 | 760,018.00 | 38,210.00 | 766,808.00 | |
| 1. | 岳池分会 | - | 577,798.00 | 577,798.00 | |
| 2. | 邻水分会 | - | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 3. | 武胜分会 | - | 10,840.00 | 10,840.00 | |
| 4. | 华蓥分会 | - | 33,520.00 | 33,520.00 | |
| 5. | 广安区分会 | - | 130,360.00 | 8,210.00 | 122,150.00 |
| 6. | 广安城管执法局保证金 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 7. | 广安市养老服务行业协会 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | |
| 8. | 华蓥市民政局 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 9. | 杜娟 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 帐上资金余额 | 1,069,478.44 | 829,813.06 | 981,788.98 | 917,502.52 | |
| 资产合计 | 1,114,478.44 | 1,684,310.52 | |||
| 期末资金余额：现金：6173.73元，工行（2512)：521679.89元，工行（4132）：389648.87元 | |||||
| 注：2020年12月提供服务收入93471.48元、税金938.52元，共计94410元，调入限定性净资产核算，此表已调整期初数。 | |||||