| 资产负债表 会民非01表 | |||||||
| 编制单位：广安市义工联合会 2023 年9月 30日 地税编码： 单位：元 | |||||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 1,331,894.34 | 723,282.37 | 短期借款 | 27 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 28 | ||||
| 应收款项 | 3 | 950.00 | 1,235,693.00 | 应付工资 | 29 | ||
| 预付账款 | 4 | 应交税金 | 30 | ||||
| 存货 | 5 | 预收账款 | 31 | ||||
| 待摊费用 | 6 | 预提费用 | 32 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 7 | 预计负债 | 33 | ||||
| 其他流动资产 | 8 | 一年内到期的长期负债 | 34 | ||||
| 流动资产合计 | 9 | 1,332,844.34 | 1,958,975.37 | 其他流动负债 | 35 | ||
| 长期投资: | 10 | 流动负债合计 | 36 | - | - | ||
| 长期股权投资 | 11 | 37 | |||||
| 长期债权投资 | 12 | 长期负债: | 38 | ||||
| 长期投资合计 | 13 | - | - | 长期借款 | 39 | ||
| 固定资产: | 14 | 长期应付款 | 40 | ||||
| 固定资产原价 | 15 | 其他长期负债 | 41 | ||||
| 减:累计折旧 | 16 | 长期负债合计 | 42 | - | - | ||
| 固定资产净值 | 17 | - | - | 受托代理负债： | 43 | ||
| 在建工程 | 18 | 受托代理负债 | 44 | ||||
| 文物文化资产 | 19 | 负债合计 | 45 | - | - | ||
| 固定资产清理 | 20 | 46 | |||||
| 固定资产合计 | 21 | - | - | 净资产： | 47 | ||
| 无形资产: | 22 | 非限定性净资产 | 48 | 105,850.08 | 119,249.02 | ||
| 无形资产 | 23 | 限定性净资产 | 49 | 1,226,994.26 | 1,839,726.35 | ||
| 受托代理资产： | 24 | 净资产合计 | 50 | 1,332,844.34 | 1,958,975.37 | ||
| 受托代理资产 | 25 | 51 | |||||
| 资产总计 | 26 | 1,332,844.34 | 1,958,975.37 | 负债和净资产总计 | 52 | 1,332,844.34 | 1,958,975.37 |
| 业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
| 编制单位：广安市义务工作者联合会 2023年9月 地税编码： 单位：元 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 本期数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中:捐赠收入 | 1 | 25296.63 | 1273496.00 | 1298792.63 | 96459.63 | 2509115.00 | 2605574.63 |
| 会费收入 | 2 | 7500.00 | 7500.00 | ||||
| 提供服务收入 | 3 | ||||||
| 商品销售收入 | 4 | ||||||
| 政府补助收入 | 5 | ||||||
| 投资收益 | 6 | ||||||
| 其他收入 | 7 | 455.23 | 455.23 | 1832.01 | 1832.01 | ||
| 收入合计 | 8 | 25751.86 | 1273496.00 | 1299247.86 | 105791.64 | 2509115.00 | 2614906.64 |
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 9 | 411691.21 | 411691.21 | 220.00 | 1897759.61 | 1897979.61 | |
| 其中：助学 | 10 | 86200.00 | 86200.00 | 1180036.00 | 1180036.00 | ||
| 寻找抗战老兵 | 11 | ||||||
| 杜娟 | 12 | ||||||
| 公益基金支出 | 13 | 894.20 | 894.20 | 6282.20 | 6282.20 | ||
| 广安分会项目经费 | 14 | 624.00 | 624.00 | ||||
| 武胜分会项目经费 | 15 | 24267.00 | 24267.00 | 24267.00 | 24267.00 | ||
| 华蓥分会项目经费 | 16 | ||||||
| 蓝天下助学经费 | 17 | 2184.00 | 2184.00 | 8230.00 | 8230.00 | ||
| 百镇千村项目费用 | 18 | 39000.00 | 39000.00 | ||||
| 童伴计划项目 | 19 | 273172.01 | 273172.01 | 535663.41 | 535663.41 | ||
| 护蕾行动 | 20 | ||||||
| 市妇联项目 | 21 | ||||||
| 养老支出 | 22 | 40.00 | 40.00 | ||||
| 敬老助困 | 23 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 解放社区项目 | 24 | ||||||
| 广惠社区项目 | 25 | ||||||
| 培育新风尚 | 26 | 19566.00 | 19566.00 | 85923.00 | 85923.00 | ||
| 播撒阳光项目 | 27 | ||||||
| 创投项目 | 28 | 5308 | 5308.00 | 5308.00 | 5308.00 | ||
| 团市委项目 | 29 | ||||||
| 武胜残联项目 | 30 | ||||||
| 市养老服务协会 | 31 | ||||||
| 净滩行动 | 32 | 7175.00 | 7175.00 | ||||
| 党建支出 | 33 | ||||||
| 乡村振兴 | 34 | 5111.00 | 5111.00 | ||||
| 会费支出 | 35 | ||||||
| 义工活动费用 | 36 | ||||||
| 临时捐款转出 | 37 | ||||||
| 非限定性支出 | 38 | 220.00 | 220.00 | ||||
| （二）管理费用 | 39 | 26283.00 | 26283.00 | 90196.00 | 90196.00 | ||
| （三）筹资费用 | 40 | 400.00 | 400.00 | 600.00 | 600.00 | ||
| 费用合计 | 41 | 26683.00 | 411691.21 | 438374.21 | 91016.00 | 1897759.61 | 1988775.61 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 42 | -308.00 | 308.00 | -1376.70 | 1376.70 | ||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 43 | -1239.14 | 862112.79 | 860873.65 | 13398.94 | 612732.09 | 626131.03 |
| 备注：1.武胜残联项目2022年3月已结算，其中4850元收入留作质保，6月已计收入和武胜分会往来，待残联来款冲销往来账。 | |||||||
| 2.关注新市民培育新风尚项目超支1068.7元、创投项目超支308元冲非限净资产。 | |||||||
| 广安市义工联合会2023年9月财务情况表 | |||||
| 编制时间：2023年10月12日 | 单位：元 | ||||
| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 本期余额 | |
| 1.1 | 助学款 | 156,454.89 | 2,324,218.00 | 1,180,036.00 | 1,300,636.89 |
| 1.2 | 女童基金 | 11,430.50 | 11,430.50 | ||
| 1.3 | 杜娟 | 60,682.18 | 60,682.18 | ||
| 1.4 | 芦山地震捐款 | 6,095.93 | 6,095.93 | ||
| 1.5 | 播撒阳光专项资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 1.6 | 精准关爱.阳光成长 | 35,635.40 | 35,635.40 | ||
| 1.7 | 武胜分会项目经费 | 3,588.18 | 2,700.00 | 120.00 | 6,168.18 |
| 1.8 | 华蓥分会项目经费 | 17,050.60 | 17,050.60 | ||
| 1.9 | 蓝天下助学经费 | 10,088.14 | 1,601.00 | 8,230.00 | 3,459.14 |
| 1.10 | 广安分会项目经费 | 8,586.36 | 624.00 | 7,962.36 | |
| 1.11 | 公益基金 | 204,684.05 | 6,282.20 | 198,401.85 | |
| 1.12 | 抗战老兵经费 | 8,557.68 | 2,500.00 | 11,057.68 | |
| 1.13 | 童伴计划项目 | 427,663.41 | 108,000.00 | 535,663.41 | - |
| 1.14 | 敬老助困项目经费 | 19,290.34 | 140.00 | 19,150.34 | |
| 1.15 | 党建经费补助 | 3,761.00 | 3,761.00 | ||
| 1.16 | 养老服务协会项目经费 | - | - | ||
| 1.17 | 培育新风尚项目 | 65,288.30 | 35,850.00 | 84,854.30 | 16,284.00 |
| 1.18 | 儿童关爱项目 | 95,200.00 | 39,000.00 | 56,200.00 | |
| 1.19 | 创投项目 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - |
| 1.20 | 防疫经费 | 4,020.00 | 4,020.00 | ||
| 1.21 | 广惠社区项目款 | - | - | ||
| 1.22 | 解放社区项目款 | - | - | ||
| 1.23 | 武胜残联项目经费 | 44,917.30 | 29,246.00 | 24,147.00 | 50,016.30 |
| 1.24 | 净滩项目 | 8,000.00 | 7,175.00 | 825.00 | |
| 1.25 | 服务农 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 1.26 | 乡村振兴 | 20,000.00 | 5,111.00 | 14,889.00 | |
| 2.1 | 会费 | 69,440.00 | 7,500.00 | 76,940.00 | |
| 2.2 | 活动经费 | 2,203.00 | 2,203.00 | ||
| 2.3 | 其他非限定性项目 | 34,207.08 | 97,983.64 | 92,084.70 | 40,106.02 |
| 2.4 | - | ||||
| 净资产合计 | 1,053,388.25 | 2,614,598.64 | 1,988,467.61 | 1,958,975.37 | |
| 往来挂账 | 5,000.00 | 2,514,644.00 | 1,279,901.00 | 1,235,693.00 | |
| 1. | 岳池分会 | - | 1,438,916.00 | 761,906.00 | 677,010.00 |
| 2. | 邻水分会 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 3. | 武胜分会 | -4,050.00 | 116,698.00 | 89,165.00 | 23,483.00 |
| 4. | 华蓥分会 | - | 117,500.00 | 61,900.00 | 55,600.00 |
| 5. | 广安区分会 | - | 836,530.00 | 361,930.00 | 474,600.00 |
| 6. | 广安城管执法局保证金 | - | - | ||
| 7. | 广安市养老服务行业协会 | - | - | ||
| 8. | 华蓥市民政局 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | |
| 9. | - | - | |||
| 帐上资金余额 | 1,331,894.34 | 2,771,784.64 | 3,380,396.61 | 723,282.37 | |
| 资产合计 | 1,332,844.34 | 1,958,975.37 | |||
| 期末资金余额：现金：6420.49元，工行（2512)：144069.46元，工行（4132）：572792.42元 | |||||
| 现金流量表 会民非03表 | |||
| 编制单位：广安市义务工作者联合会 2023年9月 单位：元 | |||
| 项 目 | 行次 | 金额 | |
| 一、业务活动产生的现金流量： | |||
| 接受捐赠收到的现金 | 1 | 2605574.63 | |
| 收取会费收到的现金 | 2 | 7500.00 | |
| 提供服务收到的现金 | 3 | ||
| 销售商品收到的现金 | 4 | ||
| 政府补助收到的现金 | 5 | ||
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 1,832.01 | |
| 现金流入小计 | 13 | 2,614,906.64 | |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 1,897,979.61 | |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 98,562.00 | |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | ||
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 1,226,377.00 | |
| 现金流出小计 | 23 | 3,222,918.61 | |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -608,011.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资所收到的现金 | 25 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | ||
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | ||
| 现金流入小计 | 34 | - | |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | ||
| 对外投资所支付的现金 | 36 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | ||
| 现金流出小计 | 43 | - | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | - | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 借款所收到的现金 | 45 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | ||
| 现金流入小计 | 50 | - | |
| 偿还借款所支付的现金 | 51 | ||
| 偿还利息所支付的现金 | 52 | ||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 600.00 | |
| 现金流出小计 | 58 | 600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | -600.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | -608,611.97 | |