资产负债表 会民非01表 | |||||||
编制单位:广安市义工联合会 2023 年12月 31日 地税编码: 单位:元 | |||||||
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 1,331,894.34 | 813,368.49 | 短期借款 | 27 | ||
短期投资 | 2 | 应付款项 | 28 | ||||
应收款项 | 3 | 950.00 | 59,633.00 | 应付工资 | 29 | ||
预付账款 | 4 | 应交税金 | 30 | ||||
存货 | 5 | 预收账款 | 31 | ||||
待摊费用 | 6 | 预提费用 | 32 | ||||
一年内到期的长期债权投资 | 7 | 预计负债 | 33 | ||||
其他流动资产 | 8 | 一年内到期的长期负债 | 34 | ||||
流动资产合计 | 9 | 1,332,844.34 | 873,001.49 | 其他流动负债 | 35 | ||
长期投资: | 10 | 流动负债合计 | 36 | - | - | ||
长期股权投资 | 11 | 37 | |||||
长期债权投资 | 12 | 长期负债: | 38 | ||||
长期投资合计 | 13 | - | - | 长期借款 | 39 | ||
固定资产: | 14 | 长期应付款 | 40 | ||||
固定资产原价 | 15 | 其他长期负债 | 41 | ||||
减:累计折旧 | 16 | 长期负债合计 | 42 | - | - | ||
固定资产净值 | 17 | - | - | 受托代理负债: | 43 | ||
在建工程 | 18 | 受托代理负债 | 44 | ||||
文物文化资产 | 19 | 负债合计 | 45 | - | - | ||
固定资产清理 | 20 | 46 | |||||
固定资产合计 | 21 | - | - | 净资产: | 47 | ||
无形资产: | 22 | 非限定性净资产 | 48 | 105,850.08 | 113,545.14 | ||
无形资产 | 23 | 限定性净资产 | 49 | 1,226,994.26 | 759,456.35 | ||
受托代理资产: | 24 | 净资产合计 | 50 | 1,332,844.34 | 873,001.49 | ||
受托代理资产 | 25 | 51 | |||||
资产总计 | 26 | 1,332,844.34 | 873,001.49 | 负债和净资产总计 | 52 | 1,332,844.34 | 873,001.49 |
业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
编制单位:广安市义务工作者联合会 2023年12月 地税编码: 单位:元 | |||||||
项 目 | 行次 | 本期数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 17441.00 | 286103.00 | 303544.00 | 113900.63 | 2798508.00 | 2912408.63 |
会费收入 | 2 | 3290.00 | 3290.00 | 10790.00 | 10790.00 | ||
提供服务收入 | 3 | ||||||
商品销售收入 | 4 | ||||||
政府补助收入 | 5 | ||||||
投资收益 | 6 | ||||||
其他收入 | 7 | 351.12 | 351.12 | 2183.13 | 2183.13 | ||
收入合计 | 8 | 21082.12 | 286103.00 | 307185.12 | 126873.76 | 2798508.00 | 2925381.76 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 9 | 1369663.00 | 1369663.00 | 220.00 | 3267422.61 | 3267642.61 | |
其中:助学 | 10 | 1342110.00 | 1342110.00 | 2522146.00 | 2522146.00 | ||
寻找抗战老兵 | 11 | ||||||
杜娟 | 12 | ||||||
公益基金支出 | 13 | 1050.00 | 1050.00 | 7332.20 | 7332.20 | ||
广安分会项目经费 | 14 | 624.00 | 624.00 | ||||
武胜分会项目经费 | 15 | 120.00 | 120.00 | ||||
华蓥分会项目经费 | 16 | ||||||
蓝天下助学经费 | 17 | 3436.00 | 3436.00 | 11666.00 | 11666.00 | ||
百镇千村项目费用 | 18 | 39000.00 | 39000.00 | ||||
童伴计划项目 | 19 | 535663.41 | 535663.41 | ||||
护蕾行动 | 20 | ||||||
市妇联项目 | 21 | ||||||
养老支出 | 22 | 40.00 | 40.00 | ||||
敬老助困 | 23 | 100.00 | 100.00 | ||||
解放社区项目 | 24 | ||||||
广惠社区项目 | 25 | ||||||
培育新风尚 | 26 | 28408.00 | 28408.00 | 114331.00 | 114331.00 | ||
播撒阳光项目 | 27 | ||||||
创投项目 | 28 | 5308.00 | 5308.00 | ||||
团市委项目 | 29 | ||||||
武胜残联项目 | 30 | -5341 | -5341.00 | 18806.00 | 18806.00 | ||
市养老服务协会 | 31 | ||||||
净滩行动 | 32 | 7175.00 | 7175.00 | ||||
党建支出 | 33 | ||||||
乡村振兴 | 34 | 5111.00 | 5111.00 | ||||
会费支出 | 35 | ||||||
义工活动费用 | 36 | ||||||
临时捐款转出 | 37 | ||||||
非限定性支出 | 38 | 220.00 | 220.00 | ||||
(二)管理费用 | 39 | 26731.00 | 26731.00 | 116927.00 | 116927.00 | ||
(三)筹资费用 | 40 | 55.00 | 55.00 | 655.00 | 655.00 | ||
费用合计 | 41 | 26786.00 | 1369663.00 | 1396449.00 | 117802.00 | 3267422.61 | 3385224.61 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 42 | -1376.70 | 1376.70 | ||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 43 | -5703.88 | -1083560.00 | -1089263.88 | 7695.06 | -467537.91 | -459842.85 |
备注:1.武胜残联项目2022年3月已结算,其中4850元收入留作质保,6月已计收入和武胜分会往来,待残联来款冲销往来账。本月已冲,连续记账。 | |||||||
2.关注新市民培育新风尚项目超支1068.7元、创投项目超支308元冲非限净资产。 | |||||||
3.童伴计划项目直接转回273172.01元,账务未冲减收入未记成本,直接减净资产,此表直接计入支出。 |
业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
编制单位:广安市义务工作者联合会 2023年12月 地税编码: 单位:元 | |||||||
项 目 | 行次 | 上年数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 63017.00 | 2932433.17 | 2995450.17 | 113900.63 | 2798508.00 | 2912408.63 |
会费收入 | 2 | 9390.00 | 0.00 | 9390.00 | 10790.00 | 0.00 | 10790.00 |
提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品销售收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 7 | 3106.60 | 0.00 | 3106.60 | 2183.13 | 0.00 | 2183.13 |
收入合计 | 8 | 75513.60 | 2932433.17 | 3007946.77 | 126873.76 | 2798508.00 | 2925381.76 |
二、费用 | 0.00 | 0.00 | |||||
(一)业务活动成本 | 9 | 1247.00 | 2619953.68 | 2621200.68 | 220.00 | 3267422.61 | 3267642.61 |
其中:助学 | 10 | 0.00 | 2058139.60 | 2058139.60 | 0.00 | 2522146.00 | 2522146.00 |
寻找抗战老兵 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杜娟 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公益基金支出 | 13 | 0.00 | 913.60 | 913.60 | 0.00 | 7332.20 | 7332.20 |
广安分会项目经费 | 14 | 0.00 | 5800.00 | 5800.00 | 0.00 | 624.00 | 624.00 |
武胜分会项目经费 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 |
华蓥分会项目经费 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
蓝天下助学经费 | 17 | 0.00 | 14133.00 | 14133.00 | 0.00 | 11666.00 | 11666.00 |
百镇千村项目费用 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39000.00 | 39000.00 |
童伴计划项目 | 19 | 0.00 | 196043.08 | 196043.08 | 0.00 | 535663.41 | 535663.41 |
护蕾行动 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
市妇联项目 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
养老支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 |
敬老助困 | 23 | 0.00 | 3619.00 | 3619.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
解放社区项目 | 24 | 0.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广惠社区项目 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
培育新风尚 | 26 | 0.00 | 39798.70 | 39798.70 | 0.00 | 114331.00 | 114331.00 |
播撒阳光项目 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
创投项目 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5308.00 | 5308.00 |
团市委项目 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
武胜残联项目 | 30 | 0.00 | 191496.70 | 191496.70 | 0.00 | 18806.00 | 18806.00 |
市养老服务协会 | 31 | 0.00 | 39900.00 | 39900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
净滩行动 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7175.00 | 7175.00 |
党建支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
乡村振兴 | 34 | 0.00 | 56110.00 | 56110.00 | 0.00 | 5111.00 | 5111.00 |
会费支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
义工活动费用 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
临时捐款转出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非限定性支出 | 38 | 1247.00 | 0.00 | 1247.00 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
(二)管理费用 | 39 | 106990.00 | 0.00 | 106990.00 | 116927.00 | 0.00 | 116927.00 |
(三)筹资费用 | 40 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 655.00 | 0.00 | 655.00 |
费用合计 | 41 | 108537.00 | 2619953.68 | 2728490.68 | 117802.00 | 3267422.61 | 3385224.61 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 42 | -2252.00 | 2252.00 | 0.00 | -1376.70 | 1376.70 | 0.00 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 43 | -35275.40 | 314731.49 | 279456.09 | 7695.06 | -467537.91 | -459842.85 |
备注:1.武胜残联项目2022年3月已结算,其中4850元收入留作质保,6月已计收入和武胜分会往来,待残联来款冲销往来账。本月已冲,连续记账。 | |||||||
2.关注新市民培育新风尚项目超支1068.7元、创投项目超支308元冲非限净资产。 | |||||||
3.童伴计划项目直接转回273172.01元,账务未冲减收入未记成本,直接减净资产,此表直接计入支出。 |
广安市义工联合会2023年12月财务情况表 | |||||
编制时间:2024年1月12日 | 单位:元 | ||||
项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 本期余额 | |
1.1 | 助学款 | 156,454.89 | 2,437,418.00 | 2,522,146.00 | 71,726.89 |
1.2 | 女童基金 | 11,430.50 | 11,430.50 | ||
1.3 | 杜娟 | 60,682.18 | 60,682.18 | ||
1.4 | 芦山地震捐款 | 6,095.93 | 6,095.93 | ||
1.5 | 播撒阳光专项资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
1.6 | 精准关爱.阳光成长 | 35,635.40 | 35,635.40 | ||
1.7 | 武胜分会项目经费 | 3,588.18 | 6,872.00 | 120.00 | 10,340.18 |
1.8 | 华蓥分会项目经费 | 17,050.60 | 17,050.60 | ||
1.9 | 蓝天下助学经费 | 10,088.14 | 4,601.00 | 11,666.00 | 3,023.14 |
1.10 | 广安分会项目经费 | 8,586.36 | 624.00 | 7,962.36 | |
1.11 | 公益基金 | 204,684.05 | 7,332.20 | 197,351.85 | |
1.12 | 抗战老兵经费 | 8,557.68 | 2,500.00 | 11,057.68 | |
1.13 | 童伴计划项目 | 427,663.41 | 108,000.00 | 535,663.41 | - |
1.14 | 敬老助困项目经费 | 19,290.34 | 140.00 | 19,150.34 | |
1.15 | 党建经费补助 | 3,761.00 | 3,761.00 | ||
1.16 | 养老服务协会项目经费 | - | - | ||
1.17 | 培育新风尚项目 | 65,288.30 | 107,550.00 | 113,262.30 | 59,576.00 |
1.18 | 儿童关爱项目 | 95,200.00 | 39,000.00 | 56,200.00 | |
1.19 | 创投项目 | - | 17,500.00 | 5,000.00 | 12,500.00 |
1.20 | 防疫经费 | 4,020.00 | 4,020.00 | ||
1.21 | 广惠社区项目款 | - | - | ||
1.22 | 解放社区项目款 | - | - | ||
1.23 | 武胜残联项目经费 | 44,917.30 | 114,067.00 | 18,806.00 | 140,178.30 |
1.24 | 净滩项目 | 8,000.00 | 7,175.00 | 825.00 | |
1.25 | 服务农 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
1.26 | 乡村振兴 | 20,000.00 | 5,111.00 | 14,889.00 | |
2.1 | 会费 | 69,440.00 | 10,790.00 | 80,230.00 | |
2.2 | 活动经费 | 2,203.00 | 2,203.00 | ||
2.3 | 其他非限定性项目 | 34,207.08 | 115,775.76 | 118,870.70 | 31,112.14 |
2.4 | - | ||||
净资产合计 | 1,053,388.25 | 2,925,073.76 | 3,384,916.61 | 873,001.49 | |
往来挂账 | 5,000.00 | 2,699,935.00 | 2,641,252.00 | 59,633.00 | |
1. | 岳池分会 | - | 1,548,116.00 | 1,548,116.00 | - |
2. | 邻水分会 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - |
3. | 武胜分会 | -4,050.00 | 157,689.00 | 95,006.00 | 58,633.00 |
4. | 华蓥分会 | - | 119,500.00 | 118,500.00 | 1,000.00 |
5. | 广安区分会 | - | 869,630.00 | 869,630.00 | - |
6. | 广安城管执法局保证金 | - | - | ||
7. | 广安市养老服务行业协会 | - | - | ||
8. | 华蓥市民政局 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | |
9. | - | - | |||
帐上资金余额 | 1,331,894.34 | 3,151,691.76 | 3,670,217.61 | 813,368.49 | |
资产合计 | 1,332,844.34 | 873,001.49 | |||
期末资金余额:现金:6420.49元,工行(2512):144069.46元,工行(4132):572792.42元 |
现金流量表 会民非03表 | |||
编制单位:广安市义务工作者联合会 2023年12月 单位:元 | |||
项 目 | 行次 | 金额 | |
一、业务活动产生的现金流量: | |||
接受捐赠收到的现金 | 1 | 2912408.63 | |
收取会费收到的现金 | 2 | 10790.00 | |
提供服务收到的现金 | 3 | ||
销售商品收到的现金 | 4 | ||
政府补助收到的现金 | 5 | ||
收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 2,183.13 | |
现金流入小计 | 13 | 2,925,381.76 | |
提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | 3,267,642.61 | |
支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 98,562.00 | |
购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | ||
支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 77,048.00 | |
现金流出小计 | 23 | 3,443,252.61 | |
业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -517,870.85 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资所收到的现金 | 25 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 26 | ||
处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | ||
现金流入小计 | 34 | - | |
购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | ||
对外投资所支付的现金 | 36 | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | ||
现金流出小计 | 43 | - | |
投资活动产生的现金流量净额 | 44 | - | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
借款所收到的现金 | 45 | ||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | ||
现金流入小计 | 50 | - | |
偿还借款所支付的现金 | 51 | ||
偿还利息所支付的现金 | 52 | ||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | 655.00 | |
现金流出小计 | 58 | 655.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | -655.00 | |
四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | -518,525.85 |